Historyczna zmienność i wielkie emocje. Znamy wyniki 5. edukacyjnego konkursu mobilnego TMS

Rywalizacja bez ryzyka nawirtualnych kontach, realne nagrody pieniężne i historyczna zmienność w trakciepierwszej od trzech dekad recesji. Gra była emocjonująca, a rywalizacja zaciętado ostatniej godziny sesyjnej. Jak przebiegała?

Ta edycja była wyjątkowa, ponieważodbywała się na samym początku postępującej światowej recesji, która swojąwielkością przykryje kryzys z lat 2007-2009. Tym razem mamy do czynienia z lockdown-em– czyli nagłym załamaniem aktywności gospodarczej, która dotyka lub dotknieniebawem prawie wszystkie gospodarki świata. Ten kryzys jest szczególny,ponieważ jego źródło nie tkwi w konkretnym sektorze gospodarki państwa. Jest tobowiem kryzys zdrowia publicznego, którego rozwiązaniem jest znalezienieszczepionki na groźnego wirusa.

Na koniec miesiąca – ijednocześnie na koniec rywalizacji – liczba zakażeń na świecie przekroczyła liczbę 800 tys. Epicentrumzachorowań przeniosło się z Włoch do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie doNowego Jorku. Duże firmy idą z pomocą. Prywatne koncerny przyłączają się dowalki. Na przykład Ford zadeklarował produkcję respiratorów, które są ostatniąszansą dla osób w najcięższym stanie.

Efekty pandemii COVID-19 na rynku finansowym są olbrzymie. W czasie trwania konkursu amerykańskie indeksy „odpadły” od historycznych szczytów, a ich przecena przekroczyła 20 proc. Najwięcej jednak działo się na rynku ropy naftowej, której przecena została spotęgowana przez dwa główne czynniki: malejący popyt na surowiec spowodowany globalną recesją oraz rozpoczętą przez Arabię Saudyjską wojnę cenową.

Sporo działo się też na rynku złota. Król metali – w pierwszych dwóch tygodniach rywalizacji – zaliczył spadek w notowaniach z poziomu 1700 dolarów do 1450 USD za uncję (co było spowodowane m.in. redukcją długich pozycji i realizacją zysków na transakcjach spekulacyjnych), po czym w ostatniej rundzie dynamicznie drożał, niwelując w około 70 procentach tę przecenę. Na uwagę zasługuje również rynek eurodolara, który z powodu dużego przepływu kapitału na globalnych rynkach ponownie zaczął charakteryzować się wysoką zmiennością. Średni dzienny ATR (wskaźnik pokazujący zmienność instrumentu) jest najwyżej od 2015 roku i wynosi obecnie 170 pipsów. Zatem trading, mimo odgórnie zmniejszonej przez ESMA dźwigni finansowej, może przynosić obecnie ponadprzeciętne stopy zwrotu. Wyniki konkursowiczów są tego dowodem.

Co trzeba było zrobić żebywygrać konkurs?

W czasie 3-tygodniowejrywalizacji prowadzone były dwa rankingi: tygodniowy oraz generalny. Wkonkursie zdobywało się punkty, które przysługiwały za miejsca od 1. do 50. Itak osoba, która miała najlepszy wynik na portfelu w danym tygodniu otrzymywała50 pkt, druga w rankingu tygodniowym zdobywała 49 pkt, i tak analogicznie do 50.miejsca. W rankingu generalnym liczyły się punkty z 3 rund. Dodatkowo możnabyło zdobyć punkty „ekstra” za polecenia konkursu  znajomym. Maksymalnie było ich do zdobycia 30.

Zwycięzcą został trader o nicku„Zibi”. Regularnie zajmował stosunkowo dobre miejsca (najwyżej był w pierwszym tygodniu,kiedy zajął 6. miejsce), ale nie wygrał żadnej z rund. Zdobył 78 punktów, a wnajlepszej dla siebie – pierwszej rundzie – jego stopa zwrotu oscylowała napoziomie 473 proc. W tradingu wybierał głównie instrument DE30 (kontrakt CFD naDAX) oraz US100 (CFD na NASDAQ100). Warte odnotowania jest również to, że każdaz osób, która była w pierwszej trójce w klasyfikacji pojedynczych rund, znalazłasię poza podium w klasyfikacji generalnej.  Srebrny medal przypadł inwestorowi „Pathfinder”,który swój najlepszy wynik odnotował w I tygodniu osiągając stopę zwrotu napoziomie ponad 440 proc. Podium zamknął gracz „TOMASZDD”, któremu dobre, 3miejsce w generalce dał m.in. 8 wynik w pierwszej rundzie: 438.63 %. 

Inną ciekawostką jest fakt, żezwycięzca I rundy ostatecznie zajął 10. miejsce w „generalce”, najlepszykonkursowicz II tygodnia był 9., a zwycięzca III rundy nie znalazł się wpierwszej dziesiątce klasyfikacji ogólnej.

To pokazuje, że jednorazowe „wykręcenie” bardzo dobrego wyniku nie wystarcza do ostatecznego zwycięstwa. Liczyła się regularność w każdym tygodniu, trzeba było potwierdzić, że dobry wynik w pojedynczym okresie to nie przypadek. Takie warunki w pewnym stopniu odzwierciedlają trading w warunkach rzeczywistych, kiedy premiowana jest  konsekwencja, zdolność zarządzania ryzykiem, a nie pojedyncze  zagrania.

Poniżej przedstawiamy Kilkastatystyk konkursowych:

• W całym konkursie największa aktywnośćprzypadała standardowo na poniedziałek, kiedy każdy trader po dwudniowymodpoczynku wracał z utęsknieniem na rynek.

Nie pierwszy raz najpopularniejszym instrumentem okazuje się DE30 (kontrakt CFD na DAX). Na drugim miejscu jest ropa WTI, a trzecim najczęściej wybieranym instrumentem było złoto.

Nasi konkursowicze zachowywali się podobnie jak inwestorzy na całym świcie – ich aktywność była największa na początku sesji europejskiej oraz amerykańskiej.